[TSLL 투자일기 #2] 2배 레버리지 ETF, 이렇게 리스크 관리합니다 ⚠️

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1. TSLL이 뭐길래 위험하다고 할까? 📉📈

TSLL은 테슬라 주가의 일일 수익률의 2배를 추종하는 ETF입니다.
예를 들어, 오늘 테슬라가 +3% 올랐다면
TSLL은 +6% 오르고, 반대로 -3% 하락하면 -6% 손실이에요.

➡️ 그래서 변동성이 큰 종목에서는 수익도, 손실도 2배로 움직여요.
단기 변동에도 민감하기 때문에 장기 보유 시 손실 누적 위험도 있어요.
이걸 **복리 효과(or 마이너스 복리)**라고도 해요.

 

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2. 내가 실천 중인 3가지 리스크 관리 전략 🛡️

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① 하루 정해진 금액으로만 ‘적립식 투자’ 💸
• 나는 매일 1만원씩만 TSLL 매수
• 떨어질 때도 사고, 오를 때도 사고 → 평균 단가 조절 가능

➡️ 감정 없이 기계적으로 매수 → 단기 급락에 덜 흔들림

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② 절대 ‘몰빵’ 하지 않기 🚫
• TSLL은 내 자산의 일부만 할당 (예: 전체 포트의 10~15% 수준)
• 나머지는 현금, S&P500, 단일주식 등으로 분산

➡️ TSLL만으로 큰 수익을 노리는 대신,
포트폴리오 중 하나로 간주해서 리스크 분산.

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③ 목표 수익률 + 최대 손실 기준 정해두기 🎯
• 예: 수익률이 +40% 넘으면 일부 차익 실현
• 손실이 -30% 넘으면 일시 중단 or 리밸런싱

➡️ 매도 기준을 미리 정해두면
감정적인 판단을 줄이고, 수익률을 지킬 수 있음

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3. 장기 보유? 단기 트레이딩? 정답 없다. ⏳

TSLL은 단기 트레이딩용으로 설계된 상품이에요.
하지만 나처럼 장기 비전 + 적립식 전략을 쓰는 투자자도 많아요.
• 장점: 꾸준한 테슬라 신봉자라면 주가 상승과 함께 레버리지 효과 누릴 수 있음
• 단점: 변동성 장세에선 마이너스 복리 효과로 손실 확대될 수 있음

➡️ 결론: TSLL은 ‘믿음+전략’이 있어야 가능한 투자

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4. 나만의 철칙 요약 📋

✅ 매일 소액 적립만
✅ 포트폴리오 중 일부로만 보유
✅ 목표 수익/손실 라인 명확히
✅ 급등장에선 일부 익절 고려
✅ 테슬라 산업 동향(로봇/AI 등) 꾸준히 체크